Projection des liquidités Trimestrielle
Modèle Excel « Projection des liquidités Trimestrielle » — professionnel, modifiable, conforme OHADA. Téléchargement immédiat.
Une mauvaise gestion financière est la première cause de faillite des PME en Afrique.
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Idéal pour :
Comptables, DAF, gestionnaires, entrepreneurs
Pourquoi ce document :
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Détails du fichier
Aperçu du document — XLSX
Projection des liquidités TrimestrielleAperçu du document — XLSXNOM DE VOTRE ENTREPRISE | Prévision Trimestrielle de Cash Flow | T1 | T2 | T3 | T4 | TOTAL | Solde Initial | Encaissement | Recouvrement de créance | Liquidité & Revenu des ventes | Emprunts | Apports des propriétaires | Autres :
| Total Encaissement | Solde Disponible | Décaissement | Exploitation | Locations, Eau, Electricité, Gaz | Connexion Internet & hébergement | Téléphone | Salaires & Traitement | Fournitures de Bureau | Timbres Postaux | Achat de Mobilier de bureau | Achat de matiériel de transport | Achat de Stock | Achat de machines | Entretien | Coûts de distribution | Autres:
| Total Exploitation | Dépenses de Fonctionnement | Salaires & Traitements | Frais de formation | Honoraires des professionnels | Frais Bancaires | Frais de carte de crédit | Remboursement d'emprunt | Intérêts | Assurances | Charges Patronales | Licences & Brevets | Impôts | Dividendes | Investissements | Dons | Total Dépense de Fonctionnement | Ventes & Marketing | Services extérieurs
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