Projection des liquidités Mensuelle
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Idéal pour :
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Pourquoi ce document :
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Détails du fichier
Aperçu du document — XLSX
Projection des liquidités MensuelleAperçu du document — XLSXNOM DE VOTRE ENTREPRISE | Prévisions Cash Flow - 12 Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL | Solde Initial | Encaissement | Recouvrement de créances | Liquidité & Revenu des ventes | Emprunts | Apports des propriétaires | Autres :
| Total Encaissement | Solde Disponible | Décaissement | Exploitation | Locations, Eau, Electricité, Gaz | Connexion Internet & hébergement | Téléphone | Salaires & Traitements | Fournitures de Bureau | Timbres Postaux | Achat Mobilier de bureau | Achat de matiériel de transport | Achat de Stock | Achat de machines | Entretien | Coûts de distribution | Autres:
| Total Exploitation | Dépenses de Fonctionnement | Frais de formation | Honoraires des professionnels | Frais Bancaires | Frais de carte de crédit | Remboursement d'emprunt | Intérêt | Assurance | Charges Patronales | Licences & Brevets
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